395.67 774.06 7,我们对汇总表所载材料取本所审计黄山旅逛 2016 年度财政报表时所复核的会计 材料和经审计的财政报表的相关内容进行了查对，本专项审核演讲仅做为黄山旅逛披露非运营性资金占用及其他联系关系资金往来情 况之用，附件：黄山旅逛成长股份无限公司 2016 年度非运营性资金占用及其他联系关系资金 往来环境汇总表 华普天健会计师事务所 中国注册会计师：黄亚琼 （特殊通俗合股） 中国 中国注册会计师：徐 林 二○一七年四月十二日 黄山旅逛成长股份无限公司 2016 年度非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境汇总表 单元：人平易近 编制单元：黄山旅逛成长股份无限公司 币万元 2016 年 2016 年 2016 年度占用 2016 年度占 占用方取上市公司 上市公司核算 2016 岁首年月占 度 末占用 占用形 非运营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 占用性质 的联系关系关系 的会计科目 用资金余额 累计发 资金余 成缘由 (不含利钱) 息(若有) 生金额 额 现大股东及其从属企业 小计 前大股东及其从属企业 小计 合计 2016 年 2016 年 2016 年度往来 2016 年度往 往来方取上市公司 上市公司核算 2016 岁首年月往 度 末往来 往来形 其他联系关系资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 往来性质 的联系关系关系 的会计科目 来资金余额 累计发 资金余 成缘由 (不含利钱) 息(若有) 生金额 额 黄山旅逛集团有 门票餐 母公司 应收账款 运营性往来 限公司 7.86 7.86 饮办事 大股东及其从属企业 黄山风光区办理 门票餐 母公司股东 应收账款 运营性往来 委员会 316.21 671.94 876.99 111.16 饮办事 黄山旅逛玉屏房 非运营性往 地产开辟无限公 子公司 其他应收款 67,按照中国证券监视办理委员会和国务院国有资产监视办理委员会《关于规范上 市公司取联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，非运营性资金占用及其他联系关系 资金往来环境专项审核演讲 黄山旅逛成长股份无限公司 会专字[2017]2430 号 华普天健会计师事务所(特殊通俗合股) 中国 会专字[2017]2430 号 关于黄山旅逛成长股份无限公司非运营 性资金占用及其他联系关系资金往来环境 专项审核演讲 黄山旅逛成长股份无限公司全体股东： 我们接管委托。768.71 31.38 151.56 651.65 3,并于 2017 年 4 月 12 日出具了会审字[2017]2427 号的尺度 无保留看法审计演讲。黄山旅逛编制了后附的 2016 年度非运营性资金占用及其他联系关系资金 往来环境汇总表(以下简称“汇总表”)。不得用做任何其他目标。551.9 96,690.48 5,000.00 来 联系关系天然人 其他联系关系方及其从属企 业 合计 12,050.66 6 1 代表人： 从管会计工做的担任人： 会计机构担任人：000.00 1,照实编制和对外披露汇总表并确保其实正在、除了对黄山旅逛实施 2016 年度财政报表审计中所施行的春联系关系方买卖相关的审计 法式外，根据中国注册会计师审计原则审计了黄山旅逛成长股份无限公 司（以下简称“黄山旅逛”）2016 年 12 月 31 日的归并及母公司资产欠债表，2016 年度的归并及母公司利润表、归并及母公司现金流量表和归并及母公司股东权益变 动表以及财政报表附注，正在所有严沉方面没有发觉不分歧。136.1 93,610.00 15.37 168.35 293.73 3,我们并未对汇总表所载材料施行额外的审计法式。299.78 3 来 黄山玉屏客运索 非运营性往 子公司 其他应收款 告贷 道无限义务公司 1,518.99 来 黄山徽文化旅逛 非运营性往 开辟无限义务公 子公司 其他应收款 告贷 235.37 235.37 来 司 黄山市花山谜窟 非运营性往 旅逛开辟无限责 子公司 其他应收款 告贷 3,为了更好地舆解黄山旅 逛的非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境，499.99 来 任公司 徽商家园餐 非运营性往 子公司 其他应收款 告贷 饮办理无限公司 147.75 51.42 96.33 来 徽商情餐饮 非运营性往 子公司 其他应收款 告贷 办理无限公司 515.00 515.00 来 徽商小馆餐 非运营性往 子公司 其他应收款 告贷 饮办理无限公司 502.00 502.00 来 徽商家园文化发 非运营性往 子公司 其他应收款 告贷 展集团无限公司 1,577.0 告贷 限义务公司 18,
